东方红季鑫 90 天捏有期纯债债券型    证券投资基金托管契约  基金料理东说念主：上海东方证券钞票料理有限公司   基金托管东说念主：中国确立银行股份有限公司         二零二五年七月                         东方红季鑫 90 天捏有期纯债债券型证券投资基金托管契约                                                    目              录         东方红季鑫 90 天捏有期纯债债券型证券投资基金托管契约   鉴于上海东方证券钞票料理有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存 续的有限包袱公司，按照关系法律法则的划定具备担任基金料理东说念主的经验和能力， 拟召募刊行东方红季鑫 90 天捏有期纯债债券型证券投资基金；   鉴于中国确立银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的 银行，按照关系法律法则的划定具备担任基金托管东说念主的经验和能力；   鉴于上海东方证券钞票料理有限公司拟担任东方红季鑫 90 天捏有期纯债债券 型证券投资基金的基金料理东说念主，中国确立银行股份有限公司拟担任东方红季鑫 90 天捏有期纯债债券型证券投资基金的基金托管东说念主；   为明确东方红季鑫 90 天捏有期纯债债券型证券投资基金的基金料理东说念主和基金 托管东说念主之间的权力义务关系，特制订本托管契约；   除非另有约定，         《东方红季鑫 90 天捏有期纯债债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同”)中界说的术语在用于本托管契约时应具有相易的含义； 若有抵挡应以《基金合同》为准，并依其要求施展。            一、基金托管契约当事东说念主   （一）基金料理东说念主   称号：上海东方证券钞票料理有限公司   住所：上海市黄浦区中山南路 109 号 7 层-11 层   法定代表东说念主：杨斌   设立日历：2010 年 7 月 28 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可2010518 号   开展公开召募证券投资基金料理业务批准文号：证监许可20131131 号   组织面貌：有限包袱公司   注册本钱：3 亿元东说念主民币   存续期限：捏续想象   经营电话：（021）53952888   经营东说念主：彭轶君   （二）基金托管东说念主   称号：中国确立银行股份有限公司(简称：中国确立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东说念主：田国立   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织面貌：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时代：捏续想象   想象范围：接收公众入款；披发短期、中期、弥远贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证奇迹及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑捏箱奇迹；经中         东方红季鑫 90 天捏有期纯债债券型证券投资基金托管契约 国银行业监督料理机构等监管部门批准的其他业务。        二、基金托管契约的依据、想法和原则   （一）签订托管契约的依据   本契约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》                                  ”)、                                    《公 开召募证券投资基金运作料理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证 券投资基金信息流露料理办法》(以下简称“《信息流露办法》”)、《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险料理划定》等关系法律法则、《基金合同》至极他有 关划定制订。   （二）签订托管契约的想法   签订本契约的想法是明确基金料理东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的撑捏、 投资运作、净值臆测、收益分派、信息流露及相互监督等关系事宜中的权力义务 及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。   （三）签订托管契约的原则   基金料理东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、淳厚信用、充分保护基金份额捏有 东说念主正当权益的原则，经协商一致，签订本契约。     三、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关系法律法则的划定及《基金合同》的约定，对基金 投资范围、投资对象、投资比例、投资截止、关联方交易等事项进行监督。  《基金 合同》明确约定基金投资作风或证券采用表率的，基金料理东说念主应按照基金托管东说念主 要求的形状提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用关系时刻系统，对基金本体投 资是否稳妥《基金合同》对于证券采用表率的约定进行监督，对存在疑义的事项 进行核查。   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行的债券 （含国债、央行单子、地点政府债、政府支捏机构债、金融债、企业债、公司债 （含证券公司公斥地行的短期公司债券）、次级债、短期融资券、超短期融资券、 中期单子、可分离交易可转债的纯债部分等）、钞票支捏证券、债券回购、同行存 单、银行入款、货币市集器具、信用养殖品、国债期货以及法律法则或中国证监 会允许基金投资的其他金融器具，但须稳妥中国证监会关系划定。   本基金不投资于股票等权益类钞票，也不投资于可转念债券（可分离交易可 转债的纯债部分除外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主现实得当程 序后，不错将其纳入投资范围，其投资比例解任届时有师法律法则或关系划定。 本基金的投资比例为：   本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的 80%。每个交易日日终在扣除国债 期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的比例合 计不低于基金钞票净值的 5%，前述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。          东方红季鑫 90 天捏有期纯债债券型证券投资基金托管契约     要是法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例截止，基金料理东说念主在履 行得当设施后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。     （二）基金托管东说念主根据关系法律法则的划定及《基金合同》的约定，对基金 投资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和诊疗期限进行监督： 现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例共计不低于基金钞票净值的 5%。 前述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 证券，不跨越该证券的 10%，十足按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品 种不错不受此要求划定的比例截止； 钞票净值的 10%； 产支捏证券规模的 10%； 东说念主的种种钞票支捏证券，不得跨越其种种钞票支捏证券共计规模的 10%； 有钞票支捏证券时代，要是其信用品级下跌、不再稳妥投资表率，应在评级呈文 发布之日起 3 个月内赐与一皆卖出；     （1）基金在职何交易日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金 钞票净值的 15%。     （2）基金在职何交易日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金捏 有的债券总市值的 30%。     （3）基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得跨越上一交易日基金钞票净值的 30%。     （4）基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出洋债期货合约价值，共计（轧差臆测）应当稳妥基金合同对于债券投资比例 的关系约定； 的 15%；     因证券市集波动、基金规模变动等基金料理东说念主之外的身分以致基金不稳妥前 款所划定的比例截止的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；     除第 2、9、12 条外，因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变 动等基金料理东说念主之外的身分以致基金投资比例不稳妥上述划定投资比例的，基金 料理东说念主应当在 10 个交易日内进行诊疗，但中国证监会划定的异常情形除外。法律 法则另有划定的，从其划定。     基金料理东说念主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳妥 基金合同的关系约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资计谋应当稳妥基        东方红季鑫 90 天捏有期纯债债券型证券投资基金托管契约 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同告成之日起开 始。   法律法则或监管部门取消或诊疗上述截止，如适用于本基金，则在现实得当 设施后，本基金投资不再受关系截止或按照诊疗后的划定引申, 基金料理东说念主实时 根据《信息流露办法》划定在划定绪论公告。   本基金在运转进行期货投资之前，应与基金托管东说念主、期货公司三方一同就期 货开户、计帐、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。   （三）基金托管东说念主根据关系法律法则的划定及《基金合同》的约定，对本托 管契约第十五条第九款基金投资进攻行径通过过后监督方式进行监督。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主至极控股推进、本体 限制东说念主或者与其有其他要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联交易的，应当稳妥基金的投资方针和投资计谋，解任基金 份额捏有东说念主利益优先原则，提神利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集公道合理价钱引申。关系交易必须事前得到基金托管东说念主的原意，并按法 律法则赐与流露。要紧关联交易应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上的孤苦董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （四）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额捏有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询司帐师事 务所主张后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时代，基金合同约定的投资组合比例、投资计谋、组合截止、 事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的划定。   （五）基金托管东说念主根据关系法律法则的划定及《基金合同》的约定，对基金 料理东说念主参与银行间债券市集进行监督。   （六）基金托管东说念主根据关系法律法则的划定及《基金合同》的约定，对基金 钞票净值臆测、种种基金份额净值臆测、基金份额累计净值臆测、应收资金到账、 基金用度开支及收入服气、基金收益分派、关系信息流露、基金宣传推介材料中 登载基金事迹阐扬数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或本体投资运作违 反法律法则、《基金合同》和本托管契约的划定，应实时以电话提醒或书面指示等 方式见知基金料理东说念主限期更正。基金料理东说念主应积极合作和协助基金托管东说念主的监督 和核查。基金料理东说念主收到书面见知后应鄙人一责任日前实时查对并以书面面貌给 基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行施展或举证，说明违纪原因及纠 正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金托管东说念主有权随 时对见知县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主见知的 违纪事项未能在限期内更正的，基金托管东说念主应呈文中国证监会。   （八）基金料理东说念主有义务合作和协助基金托管东说念主依照法律法则、《基金合同》 和本托管契约对基金业务引申核查。对基金托管东说念主发出的书面指示，基金料理东说念主 应在划定时天职复兴并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行施展或举证；对基金托 管东说念主按照法律法则、《基金合同》和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监 督呈文的事项，基金料理东说念主应积极合作提供关通盘据而已和轨制等。   （九）若基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交易设施照旧告成的指示违背法律、         东方红季鑫 90 天捏有期纯债债券型证券投资基金托管契约 行政法则和其他关系划定，或者违背《基金合同》约定的，应当立即见知基金管 理东说念主，由此变成的赔本由基金料理东说念主承担。   （十）基金托管东说念主发现基金料理东说念主有要紧违游记径，应实时呈文中国证监会， 同期见知基金料理东说念主限期更正，并将更正成果呈文中国证监会。基金料理东说念主无正 当事理，断绝、谢透顶方根据本托管契约划定欺骗监督权，或选择拖延、欺骗等 技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主漠视告诫仍不改正的，基 金托管东说念主应呈文中国证监会。       四、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金料理东说念主对基金托管东说念主现实托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全撑捏基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所 需的其他专用账户、复核基金料理东说念主臆测的基金净值信息、根据基金料理东说念主指示 办理计帐交收、关系信息流露和监督基金投资运作等行径。   （二）基金料理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账料理、未引申或无故蔓延引申基金料理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违背《基金法》、        《基金合同》、本契约至极他关系划定时，应实时以书面面貌见知 基金托管东说念主限期更正。基金托管东说念主收到见知后应实时查对并以书面面貌给基金管 理东说念主发出回函，说明违纪原因及更正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上 述规按期限内，基金料理东说念主有权随时对见知县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。 基金托管东说念主应积极合作基金料理东说念主的核查行径，包括但不限于：提交关系而已以 供基金料理东说念主核查托管财产的无缺性和果真性，在划定时天职复兴基金料理东说念主并 改正。   （三）基金料理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违游记径，应实时呈文中国证监会， 同期见知基金托管东说念主限期更正，并将更正成果呈文中国证监会。基金托管东说念主无正 当事理，断绝、谢透顶方根据本契约划定欺骗监督权，或选择拖延、欺骗等技能 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金料理东说念主漠视告诫仍不改正的，基金管 理东说念主应呈文中国证监会。              五、基金财产的撑捏   （一）基金财产撑捏的原则 其他专用账户。 与孤苦。 况两边可另行协商处分。基金托管东说念主未经基金料理东说念主的正当合规的指示，不得自 走时用、刑事包袱、分派本基金的任何钞票（不包含基金托管东说念主依据中国结算公司结 算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费和         东方红季鑫 90 天捏有期纯债债券型证券投资基金托管契约 账户崇尚费等用度）。 定到账日历并见知基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东说念主应实时见知基金料理东说念主选择方法进行催收。由此给基金财产变成赔本的，基金 料理东说念主应负责向关系当事东说念主追偿基金财产的赔本，基金托管东说念主无流弊的，对此不 承担任何包袱。 管基金财产。   （二）基金召募时代及召募资金的验资 户由基金料理东说念主或基金料理东说念主寄托的登记机构开立并料理。 基金份额捏有东说念主东说念主数稳妥《基金法》、《运作办法》等关系划定后，基金料理东说念主应 将属于基金财产的一皆资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在划定时 间内，聘用稳妥《中华东说念主民共和国证券法》划定的司帐师事务所进行验资，出具 验资呈文。出具的验资呈文由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方 为有用。 按法律法则的关系划定及基金合同的关系约定办理退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和料理 基金料理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主 撑捏和使用。 东说念主和基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务之外的行径。 办理基金钞票的支付。 应付款项资金划转，在寄托钞票/投资者赎回款一皆划出后的 10 个责任日内向托 管东说念主发出销户苦求。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和料理 金联名的证券账户。 管东说念主和基金料理东说念主不得出借或未经对方原意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 料理和运用由基金料理东说念主负责。   证券账户开户费由本基金财产承担。证券账户开户费由基金料理东说念主先行垫付, 待本基金肇端运营后,基金料理东说念主可向基金托管东说念主发送划款指示,将代垫开户费从 本基金托管资金账户中扣还基金料理东说念主。账户开立后，基金托管东说念主应实时将证券 账户灵通讯息见知基金料理东说念主。         东方红季鑫 90 天捏有期纯债债券型证券投资基金托管契约 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限包袱公司的一 级法东说念主计帐责任，基金料理东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金、交收 资金等的收取按照中国证券登记结算有限包袱公司的划定以及基金料理东说念主与基金 托管东说念主签署的《托管银行证券资金结算契约》引申。 和基金托管东说念主协商阐明主要办理东说念主。账户刊出时代，主要办理东说念主如需另一方提供 合作的，另一方应赐与合作。 投资品种的投资业务，触及关系账户的开立、使用的，若无关系划定，则基金托 管东说念主比照上述对于账户开立、使用的划定引申。   （五）债券托管账户的开设和料理   《基金合同》告成后，基金料理东说念主负责以基金的口头苦求并取得参预世界银 行间同行拆借市集的交易经验，并代表基金进行交易；基金托管东说念主根据中国东说念主民 银行、中央国债登记结算有限包袱公司、银行间市集登记结算机构的关系划定， 以本基金的口头在银行间市集登记结算机构开立债券托管账户和资金结算账户， 并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金料理东说念主代表基金签订世界银行间债 券市集债券回购主契约。   （六）其他账户的开立和料理 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，要是触及关系账户的开设和使用，由 基金料理东说念主协助托管东说念主根据关系法律法则的划定和《基金合同》的约定，开立有 关账户。该账户按关系王法使用并料理。   （七）基金财产投资的关系有价笔据等的撑捏   基金财产投资的关系什物证券、银行入款开户证实书等有价笔据由基金托管 东说念主存放于基金托管东说念主的撑捏库，也可存入中央国债登记结算有限包袱公司、上海 计帐所、中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或 单子营业中心的代撑捏库，撑捏笔据由基金托管东说念主捏有。什物证券、银行按期存 款证实书等有价笔据的购买和转让，按基金料理东说念主和基金托管东说念主两边约定办理。 基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构本体有用限制或撑捏的钞票不承担任何包袱。   （八）与基金财产关系的要紧合同的撑捏   与基金财产关系的要紧合同的签署，由基金料理东说念主负责。由基金料理东说念主代表 基金签署的、与基金财产关系的要紧合同的原件分袂由基金料理东说念主、基金托管东说念主 撑捏。除本契约另有划定外，基金料理东说念主代表基金签署的与基金财产关系的要紧 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息流露契约及基金投资业务中产生 的要紧合同，基金料理东说念主应尽可能保证基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份 原来的原件。基金料理东说念主应在要紧合同签署后实时以加密方式或两边协商一致的 其他方式将要紧合同传真给基金托管东说念主，并在三十个责任日内将原来投递基金托 管东说念主处。要紧合同的撑捏期限不少于法定最低期限。对于无法取得二份以上的正 本的，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真件，未经两边协商一 致，合同原件不得泛动。          东方红季鑫 90 天捏有期纯债债券型证券投资基金托管契约            六、指示的发送、阐明及引申   基金料理东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨至极他款项付款指 令，基金托管东说念主引申基金料理东说念主的指示、办理基金名下的资金交易等关系事项。   （一）基金料理东说念主对发送指示东说念主员的书面授权 预留印鉴及被授权东说念主署名/签章样本，授权文献应注明被授权东说念主相应的权限。授权 文献应加盖基金料理东说念主公司公章。 授权文献中载明具体告成时分的，该告成时分不得早于基金托管东说念主收到授权文献 并经电话阐明的时点。如早于前述时分，则以基金托管东说念主收到授权文献并经电话 阐明的时点为授权文献的告成时分。 被授权东说念主及关系操作主说念主员之外的任何东说念主泄露。但法律法则划定或有权机关要求的 除外。   （二）指示的内容 金额、账户等，纸质指示加盖预留印鉴并由被授权东说念主署名/签章。   （三）指示的发送、阐明及引申的时分和设施   基金料理东说念主发送指示应选择加密传真方式或两边协商一致的其他方式。   基金料理东说念主应按照法律法则和《基金合同》的划定，在其正当的想象权限和 交易权限内发送指示；被授权东说念主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东说念主 依授权权限以及约定设施发出的指示，基金料理东说念主不得否定其着力。但要是基金 料理东说念主照旧烧毁或蜕变对被授权东说念主的授权，况且基金托管东说念主根据本契约阐明后， 则对于尔后该东说念主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金料理东说念主不承担责 任，授权已蜕变但未经基金托管东说念主阐明的情况除外。   指示发出后，基金料理东说念主应实时以电话方式向基金托管东说念主阐明。   基金料理东说念主应在银行间交易成交后，实时将见知单、关系文献及划款指示加 盖章章后发至基金托管东说念主并阐明，由基金托管东说念主完成后台交易匹配及资金交收事 宜。要是银行间结算系统照旧生成的交易需要取消或闭幕，基金料理东说念主要书面通 知基金托管东说念主。   基金托管东说念主应指定专东说念主接收基金料理东说念主的指示，预预知知基金料理东说念主其名单， 并与基金料理东说念主约定指示发送和接收方式。指示到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主 应指定专东说念主立即审慎考证指示的要素是否皆全，并将指示所载署名/签章和印鉴与 授权文献进行口头果真性及权限范围查对，复核无误后应在规按期限内引申，不 得延误。如有疑问必须实时见知基金料理东说念主。   基金料理东说念主尽量于划款前 1 个责任日向基金托管东说念主发送指示并阐明。对于要 求今日到账的指示，必须在今日 15:30 前向基金托管东说念主发送，15:30 之后发送的， 基金托管东说念主勤奋引申，但弗成保证划账告成。要是要求今日某一时点到账的指示，         东方红季鑫 90 天捏有期纯债债券型证券投资基金托管契约 则指示需要提前 2 个责任小时发送，况且关系付款条件照旧具备。基金托管东说念主将 视付款条件具备时为指示投递时分。基金料理东说念主应确保基金托管东说念主在引申指示时， 基金资金账户有填塞的资金余额，在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对 基金料理东说念主稳妥法律法则、《基金合同》、本契约的指示不得拖延或断绝引申。   （四）基金料理东说念主发送演叨指示的情形和处理设施   基金料理东说念主发送演叨指示的情形包括指示违背法律法则和《基金合同》，指示 发送东说念主员无权或卓越权限发送指示。   基金托管东说念主在现实监督职能时，发现基金料理东说念主的指示演叨时，有权断绝执 行，并实时见知基金料理东说念主改正。如需烧毁指示，基金料理东说念主应出具书面说明， 并加盖业务用章。   （五）基金托管东说念主依照法律法则暂缓、断绝引申指示的情形和处理设施   若基金托管东说念主发现基金料理东说念主的指示违背法律法则，或者违背《基金合同》 约定的，应当视情况暂缓或断绝引申，立即见知基金料理东说念主。   （六）基金托管东说念主未按照基金料理东说念主指示引申的处理方法   基金托管东说念主由于本人流弊，未按照基金料理东说念主发送的指示引申并对基金财产 或投资东说念主变成的平直赔本，由基金托管东说念主负责补偿。   （七）更换被授权东说念主的设施   基金料理东说念主更换被授权东说念主、蜕变或闭幕对被授权东说念主的授权，应立行将新的授 权文献以传真/邮件方式见知基金托管东说念主，并经电话阐明后告成，原授权文献同期 废止。新的授权文献在发出后七个责任日内投递文献原来。新的授权文献告成之 后，原来投递之前，基金托管东说念主按照新的授权文献传真件/电子件内容引申关系业 务，要是新的授权文献原来与传真件/电子件内容不同，由此产生的包袱由基金管 理东说念主承担。基金托管东说念主更换接收基金料理东说念主指示的东说念主员，应提前通过灌音电话通 知基金料理东说念主。   （八）其他事项   基金托管东说念主在接收指示时，搪塞指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东说念主是否 与预留的授权文献内容口头相符进行查验，如发现问题，应实时呈文基金料理东说念主， 基金托管东说念主正确引申基金料理东说念主的正当指示对基金财产变成的赔本不承担补偿责 任。   基金参与认购未上市债券时，基金料理东说念主应代表本基金与交易敌手方签署相 关合同或契约，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金料理东说念主需对所认购债券 的过户事宜承担相应包袱。            七、交易及计帐交收安排   本居品参与交易所场内证券投资，选择托管东说念主结算模式，基金料理东说念主与基金 托管东说念主应根据关系法律法则及关系业务王法，签订《托管银行证券资金结算契约》 用以具体明确基金料理东说念主与基金托管东说念主在证券交易资金结算业务中的设施与包袱。 契约签署前，基金料理东说念主应按基金托管东说念主要求合作提供相应准入材料。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应战胜本合同下述（一）和（二）之约定。   （一）采用证券、期货买卖的证券、期货想象机构   基金料理东说念主应想象采用证券买卖的证券想象机构的表率和设施。基金料理东说念主 负责采用证券想象机构，租用其交易单位动作基金的专用交易单位。基金料理东说念主          东方红季鑫 90 天捏有期纯债债券型证券投资基金托管契约 和被选中的证券想象机构签订交易单位租用契约，基金料理东说念主应提前见知基金托 管东说念主，并依据基金托管东说念主要求提供关系而已，以便基金托管东说念主苦求办理接收结算 数据手续。基金料理东说念主应根据关系划定，在基金的中期呈文和年度呈文中将所选 证券想象机构的关系情况及交易信息赐与流露，并将该等情况及基金交易单位号、 佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面面貌见知基金托管东说念主。     基金料理东说念主负责采用代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期货 经纪合同，其他事宜根据法律法则、   《基金合同》的关系划定引申，若无明确划定 的，可参照关系证券买卖、证券经纪机构采用的王法引申。     （二）基金投资证券后的计帐交收安排     中国证券登记结算有限包袱公司分袂于每月前 6 个交易日及每月前 3 个交易 日内，对结算参与东说念主最低备付金名额与结算保证金名额进行再行核算、诊疗。基 金托管东说念主应分袂于每月前 3 个交易日内及结算保证金诊疗当日通过《资金账户报 告》见知基金料理东说念主本基金最低备付金诊疗金额以及诊疗后的结算保证金金额。 基金料理东说念主应预留最低备付金和结算保证金，并根据中国证券登记结算有限包袱 公司服气的本体最低备付金、结算保证金数据为依据安排资金运作，诊疗所需的 现款头寸。如因诊疗最低备付金、结算保证金后变成透支，基金料理东说念主应视基金 托管东说念主最低结算备付金比例计收方式分袂于下列时点补足透支金额：     （1）固定备付金比例计收方式下，基金料理东说念主应在诊疗最低备付金、结算保 证金当日上昼 11：00 之前补足金额。     （2）各异化备付金比例计收方式下，基金料理东说念主应最晚于资金交收日上昼 8：     基金托管东说念主负责基金买卖证券的计帐交收。场内资金结算由基金托管东说念主根据 中国证券登记结算有限包袱公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东说念主根据 基金料理东说念主的交易划款指示具体办理。     要是因为基金托管东说念主本人流弊在计帐上变成基金财产的平直赔本，应由基金 托管东说念主负责补偿，但因中国东说念主民银行、中国结算和银行间市集登记结算机构资金 结算系统以至极他机构的结算系统发生故障等非基金托管东说念主的流弊变成计帐资金 无法按时到账的情形，基金托管东说念主免责；要是因为基金料理东说念主未事前见知基金托 管东说念主增多交易单位等事宜，以致基金托管东说念主接收数据不无缺，变成计帐差错的责 任由基金料理东说念主承担；要是因为基金料理东说念主未事前见知需要单独结算的交易，造 成基金钞票的赔本由基金料理东说念主承担；要是由于基金料理东说念主违背市集操作王法的 划定进行超买、超卖及质押券欠库等原因变成基金投资计帐勤恳和风险的，基金 托管东说念主在估量帐杀青后应见知基金料理东说念主预透支和预欠库事项，基金料理东说念主应保 捏经营方式通顺，后续补缴等事宜由基金料理东说念主负责处分，由此给基金托管东说念主、 本基金和基金托管东说念主托管的其他钞票变成的平直赔本由基金料理东说念主承担。     基金料理东说念主应选择合理、必要方法，确保 T 日日终有填塞的资金头寸完成 T+1 日中国证券登记结算有限包袱公司的资金交收；如因基金料理东说念主流弊导致资金头 寸不及，基金料理东说念主应视基金托管东说念主最低结算备付金比例计收方式分袂于下列时 点补足透支金额：     （1）固定备付金比例计收方式下，基金料理东说念主应最晚于资金交收日上昼 11：     （2）各异化备付金比例计收方式下，基金料理东说念主应最晚于资金交收日上昼 8：          东方红季鑫 90 天捏有期纯债债券型证券投资基金托管契约     要是基金料理东说念主未解任上述划定备足资金头寸，影响基金钞票的计帐交收及 基金托管东说念主与中国证券登记结算有限包袱公司之间的一级计帐，由此给基金托管 东说念主、基金钞票及基金托管东说念主托管的其他钞票变成的平直赔本由基金料理东说念主负责。     根据中国证券登记结算有限包袱公司结算划定，基金料理东说念主在进行融资回购 业务时，用于融资回购的债券将动作偿还融资回购到期购回款的质押券。如因基 金料理东说念主流弊变成债券回购交收背信或因折算率变化变成质押欠库，导致中国证 券登记结算有限包袱公司欠库扣款或对证押券进行处置变成的投资风险和赔本由 基金料理东说念主承担。     对于中国证券登记结算有限包袱公司实行 T+0 非担保交收的业务，基金料理 东说念主应在交易日 14：00 前将划款指示发送至基金托管东说念主。因基金料理东说念主指示传输不 实时，以致资金未能实时划入中登公司所变成的赔本由基金料理东说念主承担，包括赔 偿在该市集引起其他托管客户交易失败、补偿因占用结算参与东说念主最低备付金带来 的利息赔本。     （1）交易记载的查对     基金料理东说念主按日进行交易记载的查对。对外流露净值之前，必须保证今日所 有本体交易记载与基金司帐账簿上的交易记载十足一致。要是因基金料理东说念主流弊 导致本体交易记载与司帐账簿记载不一致，变成基金司帐核算不无缺或不果真， 由此导致的赔本由基金料理东说念主承担。     （2）资金账想法查对     资金账目按日核实。     （3）证券账想法查对     基金料理东说念主和基金托管东说念主每交易日杀青后查对基金证券账目，确保两边账目 相符。基金料理东说念主和基金托管东说念主每月月末查对什物证券账目。     （三）基金申购、赎回和转念业务处理的基本划定 构负责。 式基金的数据传送给基金托管东说念主。基金料理东说念主或其寄托的登记机构搪塞传递的申 购、赎回、转念灵通式基金的数据果真性负责。基金托管东说念主应实时查收申购及转 入资金的到账情况并根据基金料理东说念主指示实时划付赎回及转念转出款项。 送前一灵通日上述关通盘据，并保证关通盘据的准确、无缺。 据和盖章告成的纸制计帐汇总表)，如因多样原因，该系统无法平淡发送，两边可 协商处分处理方式。基金料理东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按关系划定 保存。 按时进行。不然，由基金料理东说念主承担相应的包袱。     为骄横申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金料理东说念主开立资金计帐的专 用账户，该账户由登记机构料理。          东方红季鑫 90 天捏有期纯债债券型证券投资基金托管契约 定到账日历并见知基金托管东说念主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托 管东说念主应实时见知基金料理东说念主选择方法进行催收，由此变成基金赔本的，基金料理 东说念主应负责向关系当事东说念主追偿基金的赔本。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有填塞的资金，基金托管东说念主 应按时拨付；因基金资金账户莫得填塞的资金，导致基金托管东说念主弗成按时拨付， 如系基金料理东说念主的流弊变成，包袱由基金料理东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义 务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款和与 投资关系的付款、赎回和分成资金划拨时，基金料理东说念主需向基金托管东说念主下达指示。   资金指示的形状、内容、发送、接收和阐明方式等与投资指示相易。   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或基金管 理东说念主关系公告。   （四）申赎净额结算   基金托管账户与“基金计帐账户”间的资金结算解任“全额计帐、净额交收” 的原则，逐日(T 日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金与应付资金的差额 来服气托管账户净应收额或净应付额，以此服气资金交收额，如翌日与本基金转 换的基金资金交收有变化的，上述安排可相应诊疗。当存在托管账户净应收额时， 基金料理东说念主应在 T 日 15:00 之前从基金计帐账户划到基金托管账户；当存在托管 账户净应付额时，基金料理东说念主应在 T 日 10:00 之前将划款指示发送给基金托管东说念主， 基金托管东说念主按基金料理东说念主的划款指示将托管账户净应付额在 T 日 15:00 之前划往 基金计帐账户。   在发生多半赎回或《基金合同》载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的 情形时，款项的支付办法参照《基金合同》关系要求处理。   （五）基金转念 函告基金托管东说念主并就关系事宜进行协商。 金计帐和数据传递的时分、设施及托管契约当事东说念主承担的权责按基金料理东说念主届时 的公告引申。 行公告。   （六）基金现款分成 法》的关系划定在中国证监会划定绪论上公告。 向基金托管东说念主发送现款红利的划款指示，基金托管东说念主应实时将资金划入专用账户。   （七）投资银行入款的衰败约定 括但不限于以下内容：   （1）入款账户必须以本基金口头开立,并将基金托管东说念主为本基金开立的基金          东方红季鑫 90 天捏有期纯债债券型证券投资基金托管契约 银行账户指定为唯独回款账户，任何情况下，入款银行都不得将入款投本钱息划 往任何其他账户。    （2）入款银行不得禁受基金料理东说念主或基金托管东说念主任何一方片面漠视的对存 款进行改名、转让、挂失、质押、担保、烧毁、变更印鉴及回款账户信息等可能 导致财产泛动的操作苦求。    （3）约定入款证实书的具体传递顶住方式及顶住期限。    （4）资金划转经过中需要使用入款银行过渡账户的，入款银行须保证资金在 过渡账户中不出现淹留，不被挪用。 据基金料理东说念主提供的银行入款投资合同/契约、投资指示、支取见知等关系文献办 理资金的支付以及入款证实书的接收、撑捏与请托，切实现实托管职责。基金托 管东说念主负责对入款开户证实书进行撑捏，不负责对入款开户证实书真伪的鉴识，不 承担入款开户证实书对应入款的本金及收益的安全。 以便基金托管东说念主有填塞的时分现实相应的业务操作设施。因发生过期支取、提前 支取或部分提前支取，基金托管东说念主不承担相应利息赔本及过期支取手续费。 确保安全撑捏；对未按约定将入款开户证实书等什物笔据移交基金托管东说念主撑捏的， 基金托管东说念主应向基金料理东说念主进行必要的催缴和风险指示；指示后仍不将关系什物 笔据投递基金托管东说念主撑捏的，出于托管履职和守法，基金托管东说念主可视情况选择必 要的风险限制方法：（1）建立风险预警机制，对于什物笔据未投递麇集度较高的 入款银行，主动发函基金料理东说念主尽量幸免在此类银行进行入款投资；（2）在按期 呈文中，对未按约定投递基金托管东说念主撑捏的什物笔据信息进行划定范围信息流露； （3）未投递什物笔据跨越送单截止日后 30 个责任日，且累计跨越 3 笔（含）以 上的，部分或一皆暂停合作基金料理东说念主理理后续新增入款投资业务，直至什物凭 证投递基金托管东说念主撑捏后拔除。什物笔据未投递但入款本息已安全划回托管账户 的，以及因发生异常情况由基金料理东说念主提供关系书面说明并再行承诺送单截止时 间的，可剔除不计。          八、基金钞票净值臆测和司帐核算   （一）基金钞票净值的臆测、复核与完成的时分及设施 值是按照每个估值日闭市后，种种基金份额的基金钞票净值除以当日该类基金份 额的余额数目臆测得出的成果，种种基金份额净值的臆测均精准到 0.0001 元，小 数点后第 5 位四舍五入，由此产生的流弊计入基金财产。基金料理东说念主不错设立大 额赎回情形下的净值精度济急诊疗机制。国度另有划定的，从其划定。   基金料理东说念主于每个估值日臆测基金钞票净值及种种基金份额净值，并按划定 公告。如遇异常情况，经现实得当设施，不错得当蔓延臆测或公告。 《基金合同》的划定暂停估值时除外。基金料理东说念主每个估值日对基金钞票估值后， 将种种基金份额净值成果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主按划定对外公布。   （二）基金钞票估值方法和异常情形的处理         东方红季鑫 90 天捏有期纯债债券型证券投资基金托管契约   基金料理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值演叨的处理方式   基金料理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理基金份额净值错 误。   （四）暂停估值的情形 业时； 认后，基金料理东说念主应当暂停估值；   （五）基金净值的阐明   用于基金信息流露的基金钞票净值和种种基金份额的基金份额净值由基金管 理东说念主负责臆测，基金托管东说念主负责进行复核。基金料理东说念主应于每个估值日交易杀青 后臆测当日的基金钞票净值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。 基金托管东说念主对净值臆测成果复核阐明后发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对基金 净值信息按划定赐与公布。   （六）实施侧袋机制时代的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。   （七）基金司帐轨制   按国度关系部门划定的司帐轨制引申。   （八）基金账册的建立   基金料理东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈文。基金料理东说念主和基金 托管东说念主均应独连忙确立、记载和撑捏本基金的全套账册。若基金料理东说念主和基金托 管东说念主对司帐处理方法存在不合，应以基金料理东说念主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的臆测和公告的，以基金 料理东说念主的账册为准。   （九）基金财务报表与呈文的编制和复核   基金财务报表由基金料理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金料理东说念主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。核 对不符时，应实时见知基金料理东说念主共同查出原因，进行诊疗，直至两边数据十足 一致。   （1）报表的编制   基金料理东说念主应当在每月杀青后 5 个责任日内完成月度报表的编制；在季度结 束之日起 15 个责任日内完成基金季度呈文的编制；在上半年杀青之日起两个月内 完成基金中期呈文的编制；在每年杀青之日起三个月内完成基金年度呈文的编制。 基金年度呈文中的财务司帐呈文应当经过稳妥《中华东说念主民共和国证券法》划定的 司帐师事务所审计。  《基金合同》告成不及两个月的，基金料理东说念主不错不编制当期 季度呈文、中期呈文或者年度呈文。   （2）报表的复核         东方红季鑫 90 天捏有期纯债债券型证券投资基金托管契约   基金料理东说念主应实时完成报表编制，将关系报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核经过中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行诊疗，诊疗以国度关系划定为准。   基金料理东说念主应留足充分的时分，便于基金托管东说念主复核关系报表及呈文。   （3）托管东说念主如有需要的，基金料理东说念主不错在编制季度呈文、中期呈文或者年 度呈文之前向基金托管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制成果。               九、基金收益分派   基金料理东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金收益分派。               十、基金信息流露    （一）守秘义务    基金托管东说念主和基金料理东说念主应按法律法则、《基金合同》的关系划定进行信息披 露，拟公开流露的信息在公开流露之前应予守秘。除按《基金法》、《基金合同》、 《信息流露办法》至极他关系划定进行信息流露外，基金料理东说念主和基金托管东说念主对 基金运作中产生的信息以及从对方取得的业务信息应予守秘。可是，如下情况不 应视为基金料理东说念主或基金托管东说念主违背守秘义务： 证监会等监管机构的高唱、决定所作念出的信息流露或公开。    （二）信息流露的内容    基金的信息流露主要包括基金招募说明书、基金合同、托管契约、基金居品 而已选录、基金份额发售公告、基金合同告成公告、基金净值信息、基金份额申 购、赎回价钱、基金按期呈文（包括基金年度呈文、基金中期呈文和基金季度报 告）、临时呈文、透露公告、基金份额捏有东说念主大会方案、计帐呈文、国债期货、资 产支捏证券及信用养殖品的投资情况等信息流露、实施侧袋机制时代的信息流露、 中国证监会划定的其他信息。基金年度呈文中的财务司帐呈文需经稳妥法律法则 划定的司帐师事务所审计后，方可流露。    （三）基金托管东说念主和基金料理东说念主在信息流露中的职责和信息流露设施    基金托管东说念主和基金料理东说念主在信息流露经过中应以保护基金份额捏有东说念主利益为 宗旨，淳厚信用，严守奥秘。基金料理东说念主负责办理与基金关系的信息流露事宜， 基金托管东说念主应当按照关系法律法则和《基金合同》的约定，对于本章第（二）条 中应由基金托管东说念主复核的事项进行复核，基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主 赐与公布。    基金料理东说念主和基金托管东说念主应积极合作、相互监督，保证其现实按照法定方式 和限时流露的义务。    基金料理东说念主应当在中国证监会划定的时天职，将应予流露的基金信息通过符 合中国证监会划定条件的世界性报刊及《信息流露办法》划定的互联网网站等媒 介流露。根据法律法则应由基金托管东说念主公开流露的信息，基金托管东说念主将通过划定 绪论公开流露。          东方红季鑫 90 天捏有期纯债债券型证券投资基金托管契约   当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延流露基金关系信 息：   （1）不可抗力；   （2）发生暂停估值的情形；   （3）法律法则、基金合同或中国证监会划定的情况。   按关系划定须经基金托管东说念主复核的信息流露文献，由基金料理东说念主草拟、并经 基金托管东说念主复核后由基金料理东说念主公告。发生《基金合同》中划定需要流露的事项 时，按《基金合同》划定公布。   照章必须流露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法 规划定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。在支付工本费后可在合 理时分取得上述文献的复制件或复印件。基金料理东说念主和基金托管东说念主应保证文本的 内容与所公告的内容十足一致。   （四）实施侧袋机制时代的信息流露   本基金实施侧袋机制的，关系信息流露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的划定进行信息流露，详见招募说明书的划定。                 十一、基金用度    （一）基金料理费的计提比例和计提方法    本基金的料理费按前一日基金钞票净值的 0.20%的年费率计提。料理费的臆测 方法如下：    H＝E×0.20%÷已往天数    H 为逐日应计提的基金料理费    E 为前一日的基金钞票净值    （二）基金托管费的计提比例和计提方法    本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的年费率计提。托管费的臆测 方法如下：    H＝E×0.05%÷已往天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金钞票净值    （三）C 类基金份额的销售奇迹费的计提比例和计提方法    本基金 A 类基金份额不收取销售奇迹费，C 类基金份额的销售奇迹费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.20%的年费率计提。臆测方法如下：    H＝E×0.20%÷已往天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售奇迹费    E 为前一日 C 类基金份额的基金钞票净值    （四）基金的关系账户开户费和账户崇尚费、基金的证券、期货等交易或结 算用度、基金的银行汇划用度、    《基金合同》告成后与基金关系的信息流露用度（但 法律法则、中国证监会另有划定的除外）、基金份额捏有东说念主大会用度、    《基金合同》 告成后与基金关系的司帐师费、讼师费、仲裁费和诉讼费等按照国度关系划定和 《基金合同》约定的用度，不错在基金财产中列支。         东方红季鑫 90 天捏有期纯债债券型证券投资基金托管契约   （五）不列入基金用度的面貌   下列用度不列入基金用度： 金财产的赔本； 信息流露用度等用度；   （六）基金料理费、基金托管费和销售奇迹费的复核设施、支付方式和时分   基金托管东说念主对基金料理东说念主计提的基金料理费、基金托管费和销售奇迹费等， 根据本托管契约和《基金合同》的关系划定进行复核。   基金料理费、基金托管费、C 类基金份额的销售奇迹费逐日计提，逐日累计至 每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致的财务数据，自 动在次月月初 5 个责任日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金料理东说念主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等以致无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。用度自动扣划后，基金料理东说念主应进行查对，如发 现数据不符，实时经营基金托管东说念主协商处分。   在首期支付基金料理费、销售奇迹费前，基金料理东说念主应向基金托管东说念主出具正 式函件指定基金料理费、销售奇迹费的收款账户。基金料理东说念主如需要变更该等账 户，应提前 5 个责任日向基金托管东说念主出具书面的收款账户变更见知。   （七）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的划定。   （八）违纪处理方式   基金托管东说念主发现基金料理东说念主违背《基金法》、《基金合同》、《运作办法》至极 他关系划定从基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基金料理东说念主赐与说明解 释，如基金料理东说念主无正派事理，基金托管东说念主可断绝支付。         十二、基金份额捏有东说念主名册的撑捏   基金份额捏有东说念主名册至少应包括基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份额。 基金份额捏有东说念主名册由基金登记机构编制和撑捏，基金料理东说念主和基金托管东说念主应分 别撑捏基金份额捏有东说念主名册，保存期限不少于法定最低期限。如弗成妥善撑捏， 则按关系法则承担包袱。   在基金托管东说念主根据《基金合同》、本契约要求或编制中期呈文和年度呈文前， 基金料理东说念主应将关系而已送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其 果真性、准确性和无缺性。基金托管东说念主不得将所撑捏的基金份额捏有东说念主名册用于 基金托管业务之外的其他用途，并应战胜守秘义务。         东方红季鑫 90 天捏有期纯债债券型证券投资基金托管契约          十三、基金关系文献档案的保存   （一）档案保存   基金料理东说念主应保存基金财产料理业务行径的记载、账册、报表和其他关系资 料。基金托管东说念主应保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他关系而已。 基金料理东说念主和基金托管东说念主都应当按划定的期限撑捏。保存期限不少于法定最低期 限。   （二）合同档案的建立 东说念主公章的复印件投递基金托管东说念主处。 过传真或两边均认同的其他方式发送至基金托管东说念主。   （三）变更与协助   若基金料理东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任 东说念主接收相应文献。   （四）基金料理东说念主和基金托管东说念主应按各自职责无缺保存原始笔据、记账笔据、 基金账册、交易记载和紧迫合同等，承担守秘义务并保存，保存期限不少于法定 最低期限。        十四、基金料理东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金料理东说念主职责闭幕后，仍应妥善撑捏基金料理业务而已，保证不作念 出对基金份额捏有东说念主的利益变成损伤的行径，并与新任基金料理东说念主或临时基金管 理东说念主实时办理基金料理业务的移交手续。基金托管东说念主应给予积极合作，并与新任 基金料理东说念主或临时基金料理东说念主查对基金钞票总值和基金钞票净值。   （二）基金托管东说念主职责闭幕后，仍应妥善撑捏基金财产和基金托管业务而已， 保证不作念出对基金份额捏有东说念主的利益变成损伤的行径，并与新任基金托管东说念主或临 时基金托管东说念主实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续。基金料理东说念主应给予 积极合作，并与新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主查对基金钞票总值和基金钞票 净值。   （三）其他事宜见基金合同的关系约定。                十五、进攻行径   本契约当事东说念主进攻从事的行径，包括但不限于：   （一）基金料理东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产 从事证券投资。   （二）基金料理东说念主不公道地对待其料理的不同基金财产，基金托管东说念主不公道 地对待其托管的不同基金财产。   （三）基金料理东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额捏有东说念主之外的第三         东方红季鑫 90 天捏有期纯债债券型证券投资基金托管契约 东说念主牟取利益。   （四）基金料理东说念主、基金托管东说念主向基金份额捏有东说念主违纪承诺收益或者承担损 失。   （五）基金料理东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄露基金运作和料理经过中任何尚未 按法律法则划定的方式公开流露的信息。   （六）基金料理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违纪向基金托管东说念主发出指示。   （七）基金料理东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不孤苦，其高等料理东说念主员 和其他从业东说念主员相互兼职。   （八）基金托管东说念主背地动用或刑事包袱基金财产，根据基金料理东说念主的正当指示、                                   《基 金合同》或托管契约的划定进行刑事包袱的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行径：1、承销证券；2、违背划定向他东说念主 贷款或者提供担保；3、从事承担无穷包袱的投资；4、买卖其他基金份额，可是 法律法则或中国证监会另有划定的除外；5、向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资； 行政法则和中国证监会划定进攻的其他行径。如法律、行政法则或监管部门取消 或诊疗上述进攻性划定，如适用于本基金，基金料理东说念主在现实得当设施后，本基 金可不受上述划定的截止或以诊疗后的划定为准。   （十）法律法则和《基金合同》进攻的其他行径，以及法律、行政法则和中 国证监会划定进攻基金料理东说念主、基金托管东说念主从事的其他行径。     十六、托管契约的变更、闭幕与基金财产的计帐   （一）托管契约的变更设施   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与《基金合同》的划定有任何突破。基金托管契约的变更应报中国证监 会备案。   （二）基金托管契约闭幕出现的情形   （三）基金财产的计帐   基金料理东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。                十七、背信包袱   （一）基金料理东说念主、基金托管东说念主不现实本契约或现实本契约不稳妥约定的， 应当承担背信包袱。   （二）基金料理东说念主、基金托管东说念主在现实各自职责的经过中，违背《基金法》 等法律法则的划定、基金合同或者托管契约约定，给基金财产或者基金份额捏有         东方红季鑫 90 天捏有期纯债债券型证券投资基金托管契约 东说念主变成损伤的，应当分袂对各自的行径照章承担补偿包袱；因共同行径给基金财 产或者基金份额捏有东说念主变成损伤的，应当承担连带补偿包袱，对赔本的补偿，仅 限于平直赔本。   （三）一方当事东说念主背信，给另一方当事东说念主变成赔本的，应就平直赔本进行赔 偿；给基金财产变成赔本的，应就平直赔本进行补偿，另一方当事东说念主有权力及义 务代表基金向背信方追偿。可是如发生下列情况，当事东说念主免责： 管机构的划定动作或不动作而变成的赔本等； 赔本等。   （四）一方当事东说念主背信，另一方当事东说念主在职责范围内有义务实时选择必要的 方法，勤奋恶臭赔本的扩大。莫得选择得当方法以致赔本进一步扩大的，不得就 扩大的赔本要求补偿。非背信方因恶臭赔本扩大而开销的合理用度由背信方承担。   （五）背信行径虽已发生，但本托管契约不详赓续现实的，在最大限定地保 护基金份额捏有东说念主利益的前提下，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当赓续现实本契约。   （六）由于基金料理东说念主、基金托管东说念主不可限制的身分导致业务出现差错，基 金料理东说念主和基金托管东说念主天然照旧选择必要、得当、合理的方法进行查验，可是未 能发现演叨的，由此变成基金财产或投资东说念主赔本，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除 补偿包袱。可是基金料理东说念主和基金托管东说念主应积极选择必要的方法甩掉或削弱由此 变成的影响。              十八、争议处分方式   因本契约产生或与之关系的争议，两边当事东说念主应通过协商、褪色处分，协商、 褪色弗成处分的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济商业仲裁委员会，仲 裁地点为上海市，按照上海外洋经济商业仲裁委员会届时有用的仲裁王法进行仲 裁。仲裁裁决是末端的，对当事东说念主均有禁止力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费 用由败诉方承担。   争议处理时代，两边当事东说念主应信守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，各自赓续 诚实、勤勉、守法地现实《基金合同》和本托管契约划定的义务，崇尚基金份额 捏有东说念主的正当权益。   本契约受中国法律（为本契约之想法，不包括香港衰败行政区、澳门衰败行 政区和台湾地区法律）统领并从其施展。             十九、托管契约的着力   两边对托管契约的着力约定如下：   （一）基金料理东说念主在向中国证监会苦求发售基金份额时提交的托管契约，应 经托管契约当事东说念主两边加盖公章或合同专用章以及两边法定代表东说念主或授权代表签 字或盖章，契约当事东说念主两边根据中国证监会的主张修改托管契约。托管契约以中        东方红季鑫 90 天捏有期纯债债券型证券投资基金托管契约 国证监会注册的文本为细密文本。   （二）托管契约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》告成之日 起告成。托管契约的有用期自其告成之日起至基金财产计帐呈文报中国证监会备 案并公告之日止。   （三）托管契约自告成之日起对托管契约当事东说念主具有同等的法律禁止力。   （四）本契约一式二份，契约两边各捏一份，每份具有同等的法律着力。               二十、其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额捏有东说念主的基金份额时，基金料理东说念主或 基金登记结算机构应赐与合作，承担司法协助义务。   除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用《基金合同》的约定。本协 议未尽事宜，当事东说念主依据《基金合同》、关系法律法则等划定协商办理。           二十一、托管契约的签订   本托管契约经基金料理东说念主和基金托管东说念主认同后，由该两边当事东说念主在基金托管 契约上加盖公章或合同专用章，并由各自的法定代表东说念主或授权代表署名或盖章， 并注明基金托管契约的签订地点和签订日历。 本页无正文，为《东方红季鑫 90 天捏有期纯债债券型证券投资基金托管契约》的 署名盖章页。 基金料理东说念主：上海东方证券钞票料理有限公司（公章或合同专用章） 法定代表东说念主或授权代表： 基金托管东说念主：中国确立银行股份有限公司（公章或合同专用章） 法定代表东说念主或授权代表： 签订地点：中国上海 签 订 日：二零    年   月   日